資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.50 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 4.94 | 存款-活期存款 | 1.85 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.46 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 19800.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 11941 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.06%~0.11% | 基金管理費率 | 0.20%~0.40% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 51.6044 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2019/03/08 | 經理人 | 曹君龍 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數之成分債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.81 | 136 of 291 | 近一個月 | -0.18 | 211 of 288 | 近三個月 | 0.33 | 250 of 286 | 近六個月 | 6.25 | 180 of 281 | 今年以來 | -0.73 | 249 of 291 | 近一年 | 5.65 | 180 of 271 | 近兩年 | 5.34 | 177 of 252 | 近三年 | -9.18 | 174 of 238 | 近五年 | -1.23 | 122 of 178 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.8897 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0107 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2143 |
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